投资要点:
1、核心组合:广船国际、中鼎股份、洪都航空;中国重工、中联重科、天地科技、海特高新、隆华节能、南风股份、卧龙电气本周调入卧龙电气、调出中国北车;提升广船国际、中国重工的推荐力度。
注:核心组合按照重点推荐程度排序,前3个为近期推荐力度最大个股。
上周银河机械军工核心组合收益率为2.8%,沪深300指数涨幅2.5%,申万机械指数涨幅1.8%,申万国防军工指数涨幅1.3%。
2、其余核心股池:中国北车、北方创业、鼎汉技术、天奇股份、隆华节能、威海广泰、博林特、双环传动、中国南车、中集集团、三一重工、柳工、中国船舶、四川九洲、利君股份、潍柴重机、新天科技、机器人、国睿科技、四创电子、晋西车轴、上海机电、广日股份、郑煤机。
3、上周观点/报告:【洪都航空】“猎鹰”教练机通过评审,进入批量生产交付阶段,业绩将迎高增长,持续推荐。【船舶行业】2014年中国造船三大指标保持领先;持续推荐广船国际、中国重工。【广船国际】粤津闽自贸区方案有望春节前获批;其中广东自贸区概念股重点推荐广船国际。【海特高新】与中电科29所战略合作、进军高端芯片领域;拟募资16.7亿发展主业;持续推荐。【卧龙电气】拟非公开定增20亿和拟17亿收购南阳防爆集团,全球电机巨头雏形渐现,持续推荐。
4、上周交流/调研:【中鼎股份】上海挚达:国内新能源汽车充电龙头,挚达中鼎预计3月投产,全球通用充电桩产品将爆发式增长,持续重点推荐中鼎股份。【海特高新】中电科29所实力雄厚,在中电科集团中与14所(国睿科技大股东)、38所(四创电子大股东)齐名;与中电科29所战略合作将打开海特高新成长空间;维持推荐。【博林特】电梯主业稳健增长,转型机器人和环保设备,目前股价接近增发底价,持续推荐。
5、下周交流/调研:天奇股份高管三地反路演(1月20日上海、22日深圳、23日北京)、宗申动力。
6、近期重点关注:(1)中证报报道军工科研院所改革分类方案确定;全军武器装备采购信息网、国家军民结合公共服务平台等重要平台正式上线运行;持续建议超配军工板块。持续推荐广船国际、洪都航空、中国重工、海特高新、中航动力、四川九洲、国睿科技、长城信息等。(2)持续建议配置蓝筹龙头股配置,看好广船国际、中国重工、中集集团、中联重科、中国北车、天地科技等。(3)媒体报道国企改革方案最快一季度出台,建议加大关注国企改革,推荐天地科技、四川九洲、潍柴重机、安徽合力等。(4)铁路设备:南北车合并预案出台;海外出口获突破,重点推荐中国北车、中国南车、鼎汉技术、北方创业、晋西车轴。(5)船舶海工:民船业绩小周期向上;军船订单放量、资本运作提速;推荐中国重工、广船国际、中集集团、潍柴重机,关注亚星锚链、杭齿前进。(6)智能装备:持续推荐双环传动、天奇股份、机器人等。(7)通用航空:低空改革推进;持续推荐海特高新、威海广泰、四川九洲等。
